今年来,湖北省应城市财政局切实加强财政资金监管,从执行内控制度、清理银行账户、盘活存量资金和推进国库支付改革着力,严防公共资金“跑偏”和沉淀,确保资金用的安全、用的规范、用出效益。
一是严格执行内控制度。进一步强化内部监督约束机制,依托支付系统,完善和加强资金用款计划管理,规范资金缴拨流程,严格预算执行,认真总结、编写和上报资金安全调研材料,确保财政资金安全有序运行。进一步明确代管资金办理流程、职责和要求,预算单位申报使用代管资金,必须向归口业务管理股室申报用款计划,经财政业务管理股室分管领导审批后按支付流程办理。
二是加强银行账户管理。积极开展库款和专户管理专项督查和自查。加强预算单位银行账户管理,撤销水利局小富水专户1个。严格控制财政专户设置,撤销农发财政专户1个。对撤销专户内的资金采取收回本级财政、调整用途、上交上级财政的方式进行盘活。合理控制库款,落实库款余额管理制度。
三是清理存量盘活增量。认真落实省财政厅关于盘活财政存量资金、压缩库款余额,加快财政支出进度工作要求。重点清理了中省专款、预备费、城投公司借款和拨款、2016年抗洪救灾资金拨付情况,提出对2016年未置换债券资金、支持农商行改制资金账务调整方案。积极盘活增量资金,确保基本支出、项目支出按进度拨付;及时拨付市政府重点扶持工业项目、政府投资工程建设项目资金;优先划拨有关民生支出项目资金。
四是推进国库支付改革。推进国库集中支付电子化改革。先后进行了电子化动员部署、业务培训、制度建设、流程梳理、项目采购、协调联络、测试上线等工作。电子化系统正式运行后,通过电子指令办理财政资金支付及清算等业务,在支付环节减少人工干预,缩短了时空距离,在加强财政资金安全、提高财政资金运行效率及国库管理水平方面发挥了重要作用。
(方应凯)